• /
  • /

Внедрение системы финансового планирования и анализа

Платформа: Anaplan

Экспресс–сервис доставки продуктов питания и товаров для дома.
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
400
дарксторов в России
9.7 МЛРД ₽
оборот в 2020 году
8 000+
сотрудников

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА

1
Инвесторам и менеджменту был необходим оперативный прогноз движения денежных средств
2
Для постановки целей по экономике бизнеса, была необходима модель прогнозирования показателей P&L, опирающаяся на драйверы и параметры ключевых бизнес-процессов
3
Необходимость обеспечивать стремительный рост бизнеса: расширение в новые города, регионы
4
Электронных таблиц не позволяли делать качественные прогнозы и адаптироваться к быстрому росту бизнеса

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1
Скорость подготовки планов и прогнозов значительно выросла
2
Инвесторы и руководство теперь опираются на надежные и прозрачные планы, основанные на взаимосвязанных процессах и блоках планирования
3
Единый инструмент обеспечивает пользователей бюджетами и прогнозами показателей P&L, cash flow, планов развития, функциональных бюджетов, отчетности по МСФО
4
Система планирования интегрирована с системами-источниками, а для внесения изменений в модели планирования не требуется помощь специалистов IT

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА

В рамках проекта:
1
Настроена интеграция с системами учета и прогнозирования продаж
2
Настроены драйверные модели планирования для основных блоков: продажи, маржа, операционные расходы дарксторов, расходы логистики и др.
3
Реализован сценарный и план-факт анализ показателей P&L и cash flow
4
Автоматизировано формирование отчетности по МСФО
5
Настроены мэппинги между статьями P&L и cash flow, настроены параметры оплат по каждой статье – даты, условия, коэффициенты, автоматические переносы с выходных на рабочие дни и пр.
6
Реализован подневный прогноз cash flow
7
Настроены дэшборды для наглядного представления информации

Поделиться

ДРУГИЕ КЛИЕНТЫ И ПРОЕКТЫ В ОТРАСЛИ

НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ


ЗАДАТЬ ВОПРОС