СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

Совершенствование процессов бюджетного управления и финансового учета

ЗАО НПК «Катрен» – одна из самых динамично развивающихся компаний на фармацевтическом рынке России: в течение последних пяти лет компания демонстрирует темпы роста свыше 50%. Сегодня, по данным ЦМИ «Фармэксперт», «Катрен» занимает третье место в России по объему валовых продаж. За годы работы компания выстроила разветвленную сеть из 30 филиалов и 52 представительств. Региональные подразделения компании поставляют медикаменты и медицинские средства более чем в 31 тысячу точек аптечных продаж в 82 субъектах Российской Федерации и географически охватывают 95% территории страны.

Компания «Катрен» сотрудничает с четырьмя сотнями поставщиков фармацевтической продукции, из которых более двухсот – зарубежные производители. Прайс-лист компании включает более 10 тысяч позиций, общая площадь складского ресурса компании составляет 57 тысяч. кв.м.

Задачи проекта:

В компании для целей бюджетирования использовались два инструмента: MS Excel – для сбора данных и Oracle Financial Analyzer – для консолидации. Функциональность существующих систем накладывала ряд принципиальных ограничений:

  • Отсутствие поддержки регламента бюджетного процесса;
  • Недостаточно возможностей по построению отчетности и проведению анализа данных;
  • Сложность поддержки и модернизации системы;
  • Большие трудозатраты по сбору и консолидации данных;
  • Система бюджетирования перестала отвечать потребностям бизнеса.

Результаты проекта:

  • Модель стратегического планирования (на пять лет) интегрирована с годовой бюджетной моделью;
  • Все этапы финансового планирования - от выработки стратегии до корректировки оперативных планов подразделений, ведутся в единой системе с использованием общих методик, процедур и справочников;
  • Повышена глубина планирования и число участников бюджетного процесса;
  • Разработаны блоки планирования инвестиционной и финансовой деятельности;
  • Формализован и автоматизирован регламент бюджетного процесса;
  • Разработаны инструкции, закрепляющие за каждым участником бюджетного процесса его функциональные обязанности.

Используемые решения и продукты:

Сейчас можно с уверенностью говорить о достижении определенных положительных результатов. Первым и самым важным из них является появление единой, охватывающей все уровни организационной структуры компании и горизонтов планирования, системы бюджетного управления. Для компании это значит более высокое качество прогнозов, бюджетов и планов, более оперативный и скоординированный бюджетный процесс.

Татьяна Протасова, начальник финансового отдела