Внедрение системы бюджетного управления в группе компаний «Волга-Днепр»
«Волга-Днепр» — лидер международного рынка авиаперевозок сверхтяжёлых грузов, крупнейшая российская грузовая авиакомпания, основанная в 1990 году. В ее состав входят две ведущие грузовые авиакомпании России – «Волга-Днепр» и «ЭйрБриджКарго» – многократные обладатели национальной премии «Крылья России». Интернациональный коллектив «Волга-Днепр» насчитывает около 3000 сотрудников, представительства группы располагаются в девяти странах мира.
Предпосылки проекта
- Отсутствие системы бюджетирования (Excel);
- Отсутствие возможности консолидации данных по группе компаний;
- Высокая сложность изменения алгоритмов расчета бюджетной модели;
- Нецентрализованное хранение исторической информации;
- Сложность исключения внутрифирменных оборотов.
Задачи проекта
- Решение всех задач по формированию бюджета и отчетности для управляющей компании и ряда дочерних;
- Переход на надежную промышленную систему, отвечающую требованиям бизнеса;
- Сокращение срока сбора бюджета;
- Подготовка консолидированной отчетности.
Результаты проекта
- Консолидация данных на уровне управляющей компании – результат с исключением внутригрупповых оборотов;
- Построение итоговой отчетности P&L, CF и Balance;
- Матрица внутригрупповых оборотов: четкое понимание планируемых и фактических операций между центрами затрат и контрагентами;
- Формирование финансового результата по каждому юридическому лицу;
- Построение итоговой отчетности с учетом корректировок по МСФО и для целей Управляющей компании;
- Разработка пакета отчетов «на подпись» для топ-менеджмента;
- Полный расчет себестоимости услуг, в том числе вспомогательных;
- Автоматизация бюджетных моделей части компаний группы.
Используемые решения и продукты:
