Задачи проекта

• Внедрение модели системы SPP (sales& production plan)
• Разработка единой модели финансового планирования с поддержкой механизмов моделирования
• Унификация бюджетных форм по всем предприятиям, входящим в рамки проекта
• Разработка автоматизированной системы и интерфейсов интеграции со смежными системами и шаблонами документов
• Реализация механизмов консолидации финансово-экономических показателей с возможностью моделирования

Ожидаемые результаты
ГРУППА «РЕТАЛ»

• Повышение оперативности принятия управленческих решений благодаря оперативному доступу к актуальным, детальным данным на всех уровнях управления и в требуемой аналитике (по регионам, БЕ, продуктам и пр.)
• Централизация контроля в условиях территориальной распределённости предприятий
• Ориентация на стратегию развития за счет взаимосвязи процессов планирования, бюджетирования и прогнозирования

ПРЕДПРИЯТИЯ И КОМПАНИИ ГРУППЫ

• Повышение качества процессов бюджетного управления: унификация бюджетных методик, сокращение сроков формирования и согласования бюджетов и отчетов
• Обеспечение сквозного подхода к управлению от детальных объемных и нормативных показателей до финансовых результатов, углубление детализации данных
• Повышение оперативности принятия управленческих решений благодаря оперативному доступу к актуальным данным

Задачи проекта

• Разработка решения для автоматизации формирования отчетности по стандартам МСФО (ОПУ и ОФП) по проекту
• Автоматизация загрузки данных (план, факт, прогноз) из финансовых моделей (по оплате, по начислению, по проектам/общих) по меппингам статей
• Обучение специалистов Заказчика возможностям работы с решением
• Проведение приемочного тестирования и опытно-промышленной эксплуатации пилотного решения

Решение
Реализована и запущена в эксплуатацию модель финансового прогнозирования по МСФО с автоматическим формированием ключевых отчетов по проекту:
ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

• Валовая прибыль и рентабельность, выручка (драйверы), административные расходы, коммерческие расходы, прочие расходы
• Прочие доходы и расходы (доходы от арендного бизнеса и реализации имущества)
• Кредитный портфель
• Финансовые расходы
• Соотношение темпов продаж и строительства
• Отчет о прибылях и убытках (1 год)
• Отчет о прибылях и убытках (5 лет)

ПРОГНОЗ СТАДИИ ГОТОВНОСТИ

• Прогноз стадии готовности проекта
• Прогноз стадии готовности по корпусам

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

• Отчет о финансовом положении Группы

Задачи

• Усовершенствовать модель годового планирования торговых сетей (ТС) «Перекресток», «Карусель» и корпоративного центра (КЦ) для ускорения процессов годового планирования и поддержки большего числа сценариев планирования
• Разработать мэппинг между данными первичного учета и моделью годового планирования
• Обеспечить возможность поэтапной настройки системы через 2 месяца с начала старта проекта
• Обеспечить корректную реализацию модели в системе

₋выполнить сопровождение настройки системы
₋провести тестирование системы.

Решение

• Подготовлена и согласована Концепция бюджетного планирования для ТС «Перекресток», ТС «Карусель» и КЦ
• Разработана единая модель годового планирования для ТС «Перекресток» и «Карусель» и обеспечена реализация модели в системе на базе IBM Cognos TM1
• Сроки проведения бюджетной кампании сокращены с 3-х до 2-х месяцев;
• Интеграция с корпоративным хранилищем данных SAP BW обеспечила необходимое качество исходных данных
• Обучены ключевые пользователи и обеспечено сопровождение тестирования и опытно-промышленной эксплуатации
• Обеспечена многоверсионность бюджетов, в том числе поддержка различных версий финансовой структуры.