Главная
/
Клиенты
/
Автоматизация процессов формирования прогноза финансового результата

Автоматизация процессов формирования прогноза финансового результата

Платформа: IBM Planning Analytics (Cognos TM1)

Инвестиционно-строительная компания, реализующая инвестиционные проектов по строительству объектов жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

ПРЕСС-РЕЛИЗ

3 МЛН. М²

площадь реализованных и текущих проектов

500

сотрудников

46 МЛРД ₽

выручка в 2020 г.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1

Разработка решения для автоматизации формирования отчетности по стандартам МСФО (ОПУ и ОФП) по проекту

2

Автоматизация загрузки данных (план, факт, прогноз) из финансовых моделей (по оплате, по начислению, по проектам/общих) по меппингам статей

3

Обучение специалистов Заказчика возможностям работы с решением

4

Проведение приемочного тестирования и опытно-промышленной эксплуатации пилотного решения

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1

Реализована и запущена в эксплуатацию модель финансового прогнозирования по МСФО с автоматическим формированием ключевых отчетов по проекту:

ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ:

Валовая прибыль и рентабельность, выручка (драйверы), административные расходы, коммерческие расходы, прочие расходы
Прочие доходы и расходы (доходы от арендного бизнеса и реализации имущества)
Кредитный портфель
Финансовые расходы
Соотношение темпов продаж и строительства
Отчет о прибылях и убытках (1 год)
Отчет о прибылях и убытках (5 лет)

2

ПРОГНОЗ СТАДИИ ГОТОВНОСТИ

Прогноз стадии готовности проекта
Прогноз стадии готовности по корпусам

3

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ:

Отчет о финансовом положении Группы

ДРУГИЕ КЛИЕНТЫ И ПРОЕКТЫ В ОТРАСЛИ

НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Единая среда для постановки и контроля финансовых целей

Подробнее
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Быстрая бюджетная кампания и оперативное внесение изменений

Подробнее
КОНСОЛИДАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Минимум рутины, максимум пользы для дела

Подробнее